Описание

Мы — команда специализированного депозитария, которая занимается ежедневным учетом и обслуживанием закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ). Взаимодействуем с управляющими компаниями, контролируем операции фондов, рассчитываем стоимость чистых активов и проверяем отчетность.

Наша задача — обеспечивать корректность спецдепозитарного учета и контролировать деятельность управляющих компаний в рамках обслуживания ЗПИФ.

Обязанности

-

Вести учет операций и активов ЗПИФ в системах специализированного депозитария

-

Взаимодействовать с управляющими компаниями ПИФ по вопросам обслуживания фондов

-

Рассчитывать и сверять стоимость чистых активов ЗПИФ

-

Контролировать инвестиционные и другие операции ЗПИФ

-

Формировать уведомления при выявлении нарушений контрольных параметров фондов

-

Проверять отчетность ЗПИФ

Требования

-

У тебя есть опыт работы в бухгалтерии или бэк-офисе управляющей компании ПИФ или специализированного депозитария от 3 месяцев

-

Понимаешь основы финансового рынка, учета операций с ценными бумагами и работы паевых инвестиционных фондов

-

Будет преимуществом: опыт работы или стажировки с системами 1С Аванкор, Аладдин или Фэнси

Мы предлагаем

-

Достойный доход: учитываем ваш опыт и навыки

-

Современный офис: мы позаботились о том, чтобы вам было удобно работать

-

График 5/2 с 09:00 до 18:00

-

Больше времени на себя: 3 дополнительных дня отпуска в год

-

ДМС: от онлайн-консультаций и расширенного медицинского обследования до стационарного лечения, включая стоматологию и поддержку семьи

-

Оформление по ТК РФ

-

Профессиональный рост: индивидуальные планы развития и поддержка на каждом шагу

-

Специальные предложения: льготные условия кредитования, скидки и акции от партнеров, программа поддержки здоровья и благополучия, игровые активности с призами и бонусами