Описание

Наша команда оказывает услуги специализированного депозитария для управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Мы сопровождаем операции ПИФ и обеспечиваем контроль за их корректностью в соответствии с требованиями и стандартами.

В работе опираемся на накопленную экспертизу и выстраиваем процессы так, чтобы сервис оставался стабильным и понятным для клиентов. Учитываем особенности каждого фонда и поддерживаем единый подход к качеству обслуживания.

Обязанности

-

Взаимодействовать с клиентами — управляющими компаниями по вопросам учета и сверки стоимости чистых активов (СЧА) ПИФ

-

Заносить данные по операциям ПИФ в учетную систему спецдепозитария

-

Проверять отчетность ПИФ, направляемую в Банк России

-

Осуществлять контроль состава и структуры активов ПИФ на соответствие требованиям

-

Контролировать документальное сопровождение операций с имуществом в паевом инвестиционном фонде

Требования

-

У вас есть опыт работы в спецдепозитарии или управляющей компании ПИФ от 1 года

-

Знаете нормативную базу, регулирующую деятельность ПИФ

-

Умеете отражать операции ПИФ в учетных системах: 1С Аванкор, Аладдин, Фэнси или аналогичных

-

Знаете порядок расчета стоимости чистых активов ПИФ, умеете формировать отчетность ПИФ для Банка России

-

Умеете работать с ПК и профильными системами учета: вносить и проверять данные по операциям фондов, формировать отчеты и сверки

Мы предлагаем

-

Достойный доход учитываем ваш опыт и навыки

-

Гибридный формат: выходы в офис 2 раза в неделю, в остальные дни — работа из дома

-

Оборудование: предоставим ноутбук для работы

-

График 5/2 с 09:00 до 18:00

-

ДМС: от онлайн-консультаций и расширенного медицинского обследования до стационарного лечения, включая стоматологию и поддержку семьи

-

Больше отдыха: 3 дополнительных дня отпуска в год

-

Оформление по ТК РФ

-

Профессиональный рост: индивидуальные планы развития и поддержка на каждом шагу

-

Специальные предложения: льготные условия кредитования, скидки и акции от партнеров, программа поддержки здоровья и благополучия, игровые активности с призами и бонусами